根据国网蒙东电力财务工作部署,国网库伦旗供电公司结合新的考核办法,总结2021年月度现金流预算管理经验,多措并举,扎实推进公司2022年月度现金流预算管理,不断提高资金执行准确性。
一是强化主体责任。严把前端管理,前端部门应对现金流上报、执行负“主体责任”,每月严格制定付款计划,每周向财务资产部上报下周付款计划,有序推动现金流执行;财务资产部对现金流执行起监督、督促作用,按各业务部门周计划监督现金流执行情况,反馈现金流剩余量,月末严格督促次月现金流预算的提报,要求业务部门按照实际业务需求提报预算,财务资产部专人与业务部门经办人一一核对,确保预算上报准确性。
二是强化工作管理。进一步明确现金流执行工作任务,业务部门按照“谁经办、谁负责”的原则,对每一笔现金流计划确定责任人,有步骤地推动现金流执行工作的开展。财务部督促各业务部门及时做好现金流执行工作,明确时间、节点,确保现金流执行工作取得实效。
三是强化工作成果。建立监测预警,健全现金流执行长效管控机制,高度重视日常工作管理,制定工作制度,落实工作责任,每月、每周前端部门对于有特殊原因无法支付和上月未报现金流需紧急支付款项,第一时间反馈财务部,财务部在不影响现金流总量的情况下,进行二次分配。
下一步,国网库伦旗供电公司将继续强化公司现金流执行偏差管理,协调各业务部门,确保现金流执行工作落实到位,不断压降公司现金流执行偏差率。
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